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单位净值|累计净值		 2024-04-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018123 永赢数字经济智选混合发起C 基金吧 档案 0.6499 0.6499 0.6134 0.6134 0.0365 5.95% 开放申购 0.00% 购买
2 018122 永赢数字经济智选混合发起A 基金吧 档案 0.6526 0.6526 0.6160 0.6160 0.0366 5.94% 开放申购 0.15% 购买
3 017102 大摩数字经济混合A 基金吧 档案 1.0182 1.0182 0.9636 0.9636 0.0546 5.67% 开放申购 0.15% 购买
4 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 1.0040 1.0040 0.9502 0.9502 0.0538 5.66% 开放申购 0.12% 购买
5 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 0.9918 0.9918 0.9387 0.9387 0.0531 5.66% 开放申购 0.00% 购买
6 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 0.9368 0.6670 0.8866 0.6497 0.0502 5.66% 限大额 0.10% 购买
7 017103 大摩数字经济混合C 基金吧 档案 1.0112 1.0112 0.9571 0.9571 0.0541 5.65% 开放申购 0.00% 购买
8 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 0.9345 0.9345 0.8845 0.8845 0.0500 5.65% 开放申购 0.00% 购买
9 000354 长盛城镇化主题混合A 基金吧 档案 1.1391 1.7871 1.0783 1.7263 0.0608 5.64% 开放申购 0.15% 购买
10 018933 长盛城镇化主题混合C 基金吧 档案 1.1339 1.1339 1.0734 1.0734 0.0605 5.64% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007674 工银产业升级股票A 基金吧 档案 0.9600 0.9600 0.9136 0.9136 0.0464 5.08% 开放申购 0.15% 购买
2 007675 工银产业升级股票C 基金吧 档案 0.9272 0.9272 0.8825 0.8825 0.0447 5.07% 开放申购 0.00% 购买
3 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 基金吧 档案 1.8957 1.9657 1.8129 1.8829 0.0828 4.57% 开放申购 0.00% 购买
4 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 基金吧 档案 1.8658 1.9348 1.7842 1.8532 0.0816 4.57% 开放申购 0.15% 购买
5 001048 富国新兴产业股票A 基金吧 档案 1.6040 1.6040 1.5340 1.5340 0.0700 4.56% 开放申购 0.15% 购买
6 015686 富国新兴产业股票C 基金吧 档案 1.5870 1.5870 1.5180 1.5180 0.0690 4.55% 开放申购 0.00% 购买
7 014376 东吴新能源汽车股票A 基金吧 档案 0.9970 0.9970 0.9544 0.9544 0.0426 4.46% 开放申购 0.15% 购买
8 014377 东吴新能源汽车股票C 基金吧 档案 0.9881 0.9881 0.9459 0.9459 0.0422 4.46% 开放申购 0.00% 购买
9 001404 招商移动互联网产业股票基金A 基金吧 档案 1.1560 1.1560 1.1091 1.1091 0.0469 4.23% 开放申购 0.15% 购买
10 015773 招商移动互联网产业股票基金C 基金吧 档案 1.1637 1.1637 1.1166 1.1166 0.0471 4.22% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 018123 永赢数字经济智选混合发起C 基金吧 档案 0.6499 0.6499 0.6134 0.6134 0.0365 5.95% 开放申购 0.00% 购买
2 018122 永赢数字经济智选混合发起A 基金吧 档案 0.6526 0.6526 0.6160 0.6160 0.0366 5.94% 开放申购 0.15% 购买
3 017102 大摩数字经济混合A 基金吧 档案 1.0182 1.0182 0.9636 0.9636 0.0546 5.67% 开放申购 0.15% 购买
4 017103 大摩数字经济混合C 基金吧 档案 1.0112 1.0112 0.9571 0.9571 0.0541 5.65% 开放申购 0.00% 购买
5 000354 长盛城镇化主题混合A 基金吧 档案 1.1391 1.7871 1.0783 1.7263 0.0608 5.64% 开放申购 0.15% 购买
6 018933 长盛城镇化主题混合C 基金吧 档案 1.1339 1.1339 1.0734 1.0734 0.0605 5.64% 开放申购 0.00% 购买
7 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 基金吧 档案 1.2141 1.3521 1.1505 1.2885 0.0636 5.53% 开放申购 0.15% 购买
8 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 基金吧 档案 1.1688 1.3168 1.1076 1.2556 0.0612 5.53% 开放申购 0.00% 购买
9 004321 前海开源沪港深强国产业混合 基金吧 档案 0.8404 0.8404 0.7970 0.7970 0.0434 5.45% 开放申购 0.15% 购买
10 004702 南方金融主题灵活配置混合A 基金吧 档案 0.9468 1.2318 0.8982 1.1832 0.0486 5.41% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 009465 东方可转债债券A 基金吧 档案 0.9195 0.9645 0.9031 0.9481 0.0164 1.82% 开放申购 0.08% 购买
2 009466 东方可转债债券C 基金吧 档案 0.9123 0.9523 0.8960 0.9360 0.0163 1.82% 开放申购 0.00% 购买
3 690202 民生增强收益债券C 基金吧 档案 1.3750 2.0450 1.3510 2.0210 0.0240 1.78% 开放申购 0.00% 购买
4 690002 民生增强收益债券A 基金吧 档案 1.4130 2.1380 1.3890 2.1140 0.0240 1.73% 开放申购 0.08% 购买
5 020958 平安惠涌纯债C 基金吧 档案 1.1519 1.1519 1.1331 1.1331 0.0188 1.66% 开放申购 0.00% 购买
6 050019 博时转债增强债券A 基金吧 档案 1.6920 1.6970 1.6660 1.6710 0.0260 1.56% 开放申购 0.08% 购买
7 050119 博时转债增强债券C 基金吧 档案 1.6270 1.6310 1.6020 1.6060 0.0250 1.56% 开放申购 0.00% 购买
8 360013 光大信用添益债券A 基金吧 档案 0.9300 1.8780 0.9160 1.8640 0.0140 1.53% 开放申购 0.08% 购买
9 360014 光大信用添益债券C 基金吧 档案 0.9270 1.8310 0.9130 1.8170 0.0140 1.53% 开放申购 0.00% 购买
10 000297 鹏华可转债债券A 基金吧 档案 1.3436 1.4006 1.3235 1.3805 0.0201 1.52% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513090 易方达中证香港证券投资ETF 基金吧 档案 0.9449 0.9449 0.8898 0.8898 0.0551 6.19% 场内交易 -- 购买
2 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 0.9509 0.9509 0.8972 0.8972 0.0537 5.99% 场内交易 -- 购买
3 159841 天弘中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 0.7984 0.7984 0.7533 0.7533 0.0451 5.99% 场内交易 -- 购买
4 515010 华夏中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 1.0032 1.0032 0.9466 0.9466 0.0566 5.98% 场内交易 -- 购买
5 515850 富国中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 1.0751 1.0751 1.0145 1.0145 0.0606 5.97% 场内交易 -- 购买
6 516200 华安中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 0.8452 0.8452 0.7978 0.7978 0.0474 5.94% 场内交易 -- 购买
7 515560 建信中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 0.8004 0.8004 0.7555 0.7555 0.0449 5.94% 场内交易 -- 购买
8 159842 银华中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 0.8379 0.8379 0.7911 0.7911 0.0468 5.92% 场内交易 -- 购买
9 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 基金吧 档案 0.7788 0.7788 0.7363 0.7363 0.0425 5.77% 场内交易 -- 购买
10 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 1.0040 1.0040 0.9502 0.9502 0.0538 5.66% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0739 1.0739 1.0248 1.0248 0.0491 4.79% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0600 1.0600 1.0115 1.0115 0.0485 4.79% 开放申购 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.0001 6.7901 4.8939 6.6839 0.1062 2.17% 限大额 0.15% 购买
4 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.0420 4.0420 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.5190 3.5190 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
6 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.4710 3.4710 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
7 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.3742 3.3742 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.3739 3.8129 -- -- 开放申购 0.16% 购买
9 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.1710 3.1710 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.1670 3.1670 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-04-26
单位净值|累计净值		 2024-04-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8723 0.8723 0.8441 0.8441 0.0282 3.34% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8660 0.8660 0.8381 0.8381 0.0279 3.33% 开放申购 0.00% 购买
3 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7599 0.7599 0.7471 0.7471 0.0128 1.71% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7537 0.7537 0.7410 0.7410 0.0127 1.71% 开放申购 0.00% 购买
5 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6613 0.6613 0.6525 0.6525 0.0088 1.35% 开放申购 0.12% 购买
6 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6552 0.6552 0.6465 0.6465 0.0087 1.35% 开放申购 0.00% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6922 0.6922 0.6836 0.6836 0.0086 1.26% 开放申购 0.10% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6855 0.6855 0.6770 0.6770 0.0085 1.26% 开放申购 0.00% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6111 0.6111 0.6073 0.6073 0.0038 0.63% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6053 0.6053 0.6016 0.6016 0.0037 0.62% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 003384 金鹰添盈纯债债券A -- -- 1.10% 1.93% 140.14% 143.12% 112.82% 1.29% 148.08% 0.08% 购买
3 012623 金鹰添盈纯债债券C -- -- 1.09% 1.93% 134.90% 135.52% -- 1.28% 108.09% 0.00% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C -- -- 73.21% 74.40% 125.12% 128.99% 137.91% 73.51% 142.64% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A -- -- 73.30% 74.58% 122.07% 126.40% 135.71% 73.63% 140.96% 0.08% 购买
6 018275 蜂巢丰嘉债券A 1.3347 1.6847 1.18% 2.13% 68.95% -- -- 1.30% 69.03% 0.06% 购买
7 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.3942 1.6802 1.11% 1.98% 68.45% -- -- 1.21% 68.51% 0.00% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 5.14% 30.32% 63.70% 55.55% -1.86% 8.87% 347.97% 0.16% 购买
9 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 5.11% 31.63% 58.58% 42.07% -10.33% 8.53% 151.08% 0.00% 购买
10 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 0.37% 26.57% 55.41% 29.90% 4.97% 7.70% 48.74% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005660 嘉实资源精选股票A 2.9450 2.9450 27.04% 23.27% 17.67% 51.03% 29.12% 23.09% 194.50% 0.15% 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 2.8678 2.8678 26.89% 22.97% 17.10% 49.54% 27.21% 22.91% 186.78% 0.00% 购买
3 000979 景顺长城沪港深精选股票A -- -- 15.52% 19.13% 16.68% 53.44% 38.97% 15.64% 121.10% 0.15% 购买
4 000925 汇添富外延增长股票A 1.6200 1.6200 11.65% 17.90% 14.25% 14.00% -8.11% 17.05% 62.00% 0.15% 购买
5 011424 汇添富外延增长股票C 1.5940 1.5940 11.62% 17.64% 13.86% 12.89% -9.59% 16.95% -16.19% 0.00% 购买
6 005402 广发资源优选股票A 1.7194 1.7194 22.92% 22.38% 13.81% 10.19% -18.06% 24.12% 71.94% 0.15% 购买
7 010235 广发资源优选股票C 1.6959 1.6959 22.80% 22.14% 13.36% 9.32% -19.03% 23.96% 0.45% 0.00% 购买
8 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.2977 2.3177 14.94% 10.40% 11.78% 43.26% 8.22% 12.03% 133.97% 0.15% 购买
9 003624 创金合信资源股票发起式A 2.5655 2.5655 16.14% 18.80% 11.61% 22.58% 17.43% 17.47% 156.55% 0.15% 购买
10 000628 大成高新技术产业股票A 4.0752 4.0752 15.81% 15.77% 11.31% 34.90% 25.28% 16.33% 307.52% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A 1.8011 3.1754 4.21% 20.48% 28.45% 58.16% 63.62% 10.51% 354.02% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C 1.7812 1.9074 4.05% 20.12% 27.68% 56.33% -- 10.30% 51.34% 0.00% 购买
4 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A -- -- -8.73% 17.69% 27.30% -- -- -12.66% 28.55% 0.15% 购买
5 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.9114 0.9114 -0.42% 24.83% 27.01% 21.12% -- -13.10% -8.86% 0.15% 购买
6 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C -- -- -8.84% 17.38% 26.66% -- -- -12.79% 27.89% 0.00% 购买
7 519191 万家新利灵活配置混合 2.0173 2.3799 3.35% 18.88% 26.38% 62.35% 79.59% 9.09% 182.23% 0.06% 购买
8 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.5312 2.5312 3.53% 19.10% 26.08% 64.19% 78.05% 9.09% 153.12% 0.15% 购买
9 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.5161 2.5161 3.41% 18.81% 25.47% -- -- 8.92% 26.70% 0.00% 购买
10 008480 永赢股息优选A 1.3084 1.3084 11.01% 25.29% 22.85% 20.70% -13.09% 20.10% 30.84% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A -- -- 1.10% 1.93% 140.14% 143.12% 112.82% 1.29% 148.08% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C -- -- 1.09% 1.93% 134.90% 135.52% -- 1.28% 108.09% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C -- -- 73.21% 74.40% 125.12% 128.99% 137.91% 73.51% 142.64% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A -- -- 73.30% 74.58% 122.07% 126.40% 135.71% 73.63% 140.96% 0.08% 购买
5 018275 蜂巢丰嘉债券A 1.3347 1.6847 1.18% 2.13% 68.95% -- -- 1.30% 69.03% 0.06% 购买
6 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.3942 1.6802 1.11% 1.98% 68.45% -- -- 1.21% 68.51% 0.00% 购买
7 017622 同泰恒盛债券A -- -- 1.10% 1.88% 28.77% -- -- 1.14% 28.77% 0.08% 购买
8 017623 同泰恒盛债券C -- -- 1.07% 1.77% 28.51% -- -- 1.10% 28.51% 0.00% 购买
9 005024 南方兴利定开债券 1.2336 1.4975 23.46% 25.19% 27.67% 31.03% 37.64% 23.86% 59.82% 0.08% 购买
10 015830 平安惠复纯债A 1.1415 1.2605 1.13% 2.23% 25.38% -- -- 1.27% 26.38% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 2.86% 23.57% 53.21% -- -- 10.18% 60.89% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 2.76% 23.32% 52.62% -- -- 10.04% 59.85% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 2.86% 24.88% 48.46% -- -- 9.85% 57.55% 0.00% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- -0.71% 21.76% 44.86% 50.94% 52.48% 6.12% 290.86% 0.12% 购买
5 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- -0.80% 21.54% 44.34% 49.81% -- 6.00% 42.43% 0.00% 购买
6 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 0.61% 19.95% 43.10% 41.63% 37.95% 5.71% 58.46% -- 购买
7 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -0.53% 19.92% 41.39% 38.23% 33.56% 3.82% 779.12% 0.15% 购买
8 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) -- -- -0.66% 19.75% 40.75% -- -- 3.66% 42.73% -- 购买
9 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A -- -- -0.05% 19.97% 40.36% 41.04% 30.86% 4.60% 120.11% 0.12% 购买
10 513100 国泰纳斯达克100ETF -- -- -0.56% 19.73% 40.13% 39.20% 34.50% 3.82% 525.00% -- 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 5.14% 30.32% 63.70% 55.55% -1.86% 8.87% 347.97% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 5.11% 31.63% 58.58% 42.07% -10.33% 8.53% 151.08% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 0.37% 26.57% 55.41% 29.90% 4.97% 7.70% 48.74% 0.15% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 0.57% 25.29% 46.87% 50.64% 5.56% 6.91% 218.37% 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 0.45% 25.06% 46.29% 49.49% -- 6.76% 47.59% 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 0.42% 24.90% 45.99% 48.77% -- 6.68% 46.88% 0.00% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 1.65% 24.00% 41.19% 41.05% 17.35% 6.61% 183.55% 0.15% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 -- -- 3.96% 23.23% 40.98% 37.11% 36.09% 8.71% 304.20% 0.15% 购买
9 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A -- -- 1.47% 23.22% 39.04% 28.60% 4.75% 6.86% 72.02% 0.15% 购买
10 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C -- -- 1.38% 22.99% 38.57% 27.30% -- 6.74% 0.28% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 26日
单位净值		 26日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 1.39% 2.76% 3.77% -- -- 1.79% 4.25% 0.00% 购买
2 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 1.33% 2.60% 3.69% -- -- 1.55% 4.78% 0.00% 购买
3 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.28% 2.18% 3.69% -- -- 1.50% 6.21% 0.04% 购买
4 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.22% 2.22% 3.67% -- -- 1.44% 6.09% 0.04% 购买
5 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 7.71% 7.22% 3.65% 4.31% 5.46% 6.78% 23.16% 0.12% 购买
6 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 1.21% 2.05% 3.42% -- -- 1.41% 5.75% 0.00% 购买
7 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 1.16% 2.09% 3.41% -- -- 1.36% 5.65% 0.00% 购买
8 009213 易方达如意安泰(FOF)A -- -- 2.72% 3.35% 3.27% 5.83% 8.88% 2.57% 12.55% 0.08% 购买
9 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A -- -- 0.70% 1.90% 3.00% 4.41% -- 1.21% 4.51% 0.03% 购买
10 009214 易方达如意安泰(FOF)C -- -- 2.64% 3.19% 2.95% 5.19% 7.91% 2.47% 11.31% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-04-26
万份收益|7日年化		 2024-04-25
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 3.3963 2.7490 0.4600 1.4660 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
2 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 3.3305 2.5040 0.3963 1.2240 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
3 001871 前海开源货币B 基金吧 档案 1.8997 2.6670 0.6528 1.8510 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
4 001870 前海开源货币A 基金吧 档案 1.8341 2.4240 0.5852 1.6090 2015-09-29 刘静等 0.00% 购买
5 004210 前海开源货币E 基金吧 档案 1.8334 2.4190 0.5861 1.6030 2017-01-13 刘静等 0.00% 购买
6 003539 安信现金增利货币B 基金吧 档案 1.3649 2.0140 0.4076 1.5540 2016-10-17 任凭 0.00% 购买
7 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 1.3139 1.9990 0.4285 1.5070 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
8 000750 安信现金增利货币A 基金吧 档案 1.3114 1.8210 0.3571 1.3580 2014-11-24 任凭 0.00% 购买
9 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 1.2488 1.7540 0.3627 1.2630 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
10 004589 民生加银腾元宝货币B 基金吧 档案 1.0330 2.0430 0.4597 1.7990 2017-04-19 李文君 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-04-26

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-04-26
单位净值|累计净值		 2024-04-25
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-04-26

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-04-26
单位净值|累计净值		 2024-04-25
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513090 易方达中证香港证券投资ETF 基金吧 0.9449 0.9449 0.8898 0.8898 0.0551 6.19%
2 159841 天弘中证全指证券公司ETF 基金吧 0.7984 0.7984 0.7533 0.7533 0.0451 5.99%
3 515010 华夏中证全指证券公司ETF 基金吧 1.0032 1.0032 0.9466 0.9466 0.0566 5.98%
4 515850 富国中证全指证券公司ETF 基金吧 1.0751 1.0751 1.0145 1.0145 0.0606 5.97%
5 515560 建信中证全指证券公司ETF 基金吧 0.8004 0.8004 0.7555 0.7555 0.0449 5.94%
6 159842 银华中证全指证券公司ETF 基金吧 0.8379 0.8379 0.7911 0.7911 0.0468 5.92%
7 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 基金吧 0.7788 0.7788 0.7363 0.7363 0.0425 5.77%
8 513770 华宝中证港股通互联网ETF 基金吧 0.7204 0.7204 0.6843 0.6843 0.0361 5.28%
9 159768 银华中证内地地产主题ETF 基金吧 0.4935 0.4935 0.4702 0.4702 0.0233 4.96%
10 516860 博时金融科技ETF 基金吧 0.7726 0.7726 0.7364 0.7364 0.0362 4.92%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 2.9450 04-26 2.04% -2.66% 9.70% 27.04% 23.27% 17.67% 29.12% 194.50% 0.15% 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.8678 04-26 2.05% -2.67% 9.65% 26.89% 22.97% 17.10% 27.21% 186.78% 0.00% 购买
3 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.2110 04-25 0.05% -1.03% 4.99% 15.52% 19.13% 16.68% 38.97% 121.10% 0.15% 购买
4 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6200 04-26 0.43% -2.41% 5.19% 11.65% 17.90% 14.25% -8.11% 62.00% 0.15% 购买
5 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.5940 04-26 0.44% -2.45% 5.21% 11.62% 17.64% 13.86% -9.59% -16.19% 0.00% 购买
6 005402 广发资源优选股票A 股票型 1.7194 04-26 1.98% -3.36% 10.76% 22.92% 22.38% 13.81% -18.06% 71.94% 0.15% 购买
7 010235 广发资源优选股票C 股票型 1.6959 04-26 1.98% -3.37% 10.73% 22.80% 22.14% 13.36% -19.03% 0.45% 0.00% 购买
8 540007 汇丰晋信中小盘股票 股票型 2.2977 04-26 1.56% -3.79% 6.21% 14.94% 10.40% 11.78% 8.22% 133.97% 0.15% 购买
9 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 2.5655 04-26 1.81% -3.57% 7.76% 16.14% 18.80% 11.61% 17.43% 156.55% 0.15% 购买
10 000628 大成高新技术产业股票A 股票型 4.0752 04-26 1.13% 0.74% 6.79% 15.81% 15.77% 11.31% 25.28% 307.52% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.8011 04-26 -0.91% -7.20% 1.17% 4.21% 20.48% 28.45% 63.62% 354.02% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.7812 04-26 -0.91% -7.21% 1.12% 4.05% 20.12% 27.68% -- 51.34% 0.00% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.0173 04-26 -0.95% -7.53% 1.34% 3.35% 18.88% 26.38% 79.59% 182.23% 0.06% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.5312 04-26 -1.01% -8.10% 0.91% 3.53% 19.10% 26.08% 78.05% 153.12% 0.15% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.5161 04-26 -1.00% -8.11% 0.87% 3.41% 18.81% 25.47% -- 26.70% 0.00% 购买
6 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3084 04-26 -0.52% -0.67% 3.46% 11.01% 25.29% 22.85% -13.09% 30.84% 0.15% 购买
7 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.2982 04-26 -0.52% -0.67% 3.45% 10.97% 25.18% 22.63% -13.59% 29.82% 0.00% 购买
8 920019 中金优势领航一年持有混合A 混合型-偏股 4.5157 04-26 1.06% -2.37% 7.03% 21.71% 28.07% 22.26% -- 25.74% 1.50% 购买
9 970206 中金优势领航一年持有混合C 混合型-偏股 4.4770 04-26 1.06% -2.38% 6.98% 21.53% 27.70% 21.54% -- 24.66% 0.00% 购买
10 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 混合型-偏股 1.1841 04-26 0.62% -0.46% 8.36% 13.50% 19.67% 18.73% -- 18.41% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.2041 04-25 -0.01% 0.03% 0.49% 1.10% 1.93% 140.14% 112.82% 148.08% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.1641 04-25 -0.02% 0.03% 0.49% 1.09% 1.93% 134.90% -- 108.09% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.8219 04-25 -0.01% -0.15% 0.28% 73.21% 74.40% 125.12% 137.91% 142.64% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.8061 04-25 -0.01% -0.14% 0.30% 73.30% 74.58% 122.07% 135.71% 140.96% 0.08% 购买
5 017622 同泰恒盛债券A 债券型-混合二级 1.1639 04-25 -0.01% -0.03% 0.47% 1.10% 1.88% 28.77% -- 28.77% 0.08% 购买
6 017623 同泰恒盛债券C 债券型-混合二级 1.0389 04-25 -0.01% -0.03% 0.45% 1.07% 1.77% 28.51% -- 28.51% 0.00% 购买
7 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1415 04-26 -0.18% -0.16% 0.37% 1.13% 2.23% 25.38% -- 26.38% 0.06% 购买
8 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.0988 04-26 -0.19% -0.16% 0.36% 1.12% 2.20% 25.07% -- 25.69% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2572 04-26 0.27% 0.18% 0.70% 2.44% 3.17% 17.63% -- 9.86% 0.00% 购买
10 012902 平安添悦债券A 债券型-混合二级 1.0316 04-26 0.01% -0.02% 0.57% 2.47% 3.18% 16.25% -- 12.05% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.6089 04-24 0.22% 0.10% -4.11% 2.86% 23.57% 53.21% -- 60.89% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.5985 04-24 0.23% 0.09% -4.15% 2.76% 23.32% 52.62% -- 59.85% 0.00% 购买
3 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.2011 04-25 -0.54% 0.10% -4.77% -0.05% 19.97% 40.36% 30.86% 120.11% 0.12% 购买
4 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.1453 04-25 -0.54% 0.10% -4.80% -0.13% 19.80% 39.98% -- 24.04% 0.00% 购买
5 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.3760 04-25 -0.52% 0.22% -4.66% -0.78% 19.36% 39.49% 32.02% 437.60% 0.12% 购买
6 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.2638 04-25 -0.56% 0.25% -4.55% -0.68% 18.89% 39.31% 32.11% 538.94% 0.13% 购买
7 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.2900 04-25 -0.53% 0.23% -4.68% -0.82% 19.25% 39.21% -- 33.72% 0.00% 购买
8 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 4.1466 04-25 -0.55% 0.20% -4.61% -1.11% 18.24% 39.05% 33.07% 314.66% 0.12% 购买
9 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.1954 04-25 -0.56% 0.25% -4.57% -0.73% 18.77% 39.03% 31.23% 135.97% 0.00% 购买
10 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 指数型-海外股票 1.3263 04-25 -0.53% 0.26% -4.62% -2.10% 16.55% 36.25% -- 32.63% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.3739 04-25 -1.2200% -0.80% -6.82% 5.14% 30.32% 63.70% -1.86% 347.97% 0.16% 购买
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.4874 04-25 0.2400% 0.49% -5.06% 0.37% 26.57% 55.41% 4.97% 48.74% 0.15% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.1710 04-25 -1.2200% -0.45% -5.71% 0.57% 25.29% 46.87% 5.56% 218.37% 0.16% 购买
4 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.1301 04-25 -1.2200% -0.45% -5.78% 0.42% 24.90% 45.99% -- 46.88% 0.00% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 2.8355 04-25 -0.5700% -0.37% -4.89% 1.65% 24.00% 41.19% 17.35% 183.55% 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.0420 04-25 -0.3700% 0.02% -4.83% 3.96% 23.23% 40.98% 36.09% 304.20% 0.15% 购买
7 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.7202 04-25 -0.6000% -0.82% -6.11% 1.47% 23.22% 39.04% 4.75% 72.02% 0.15% 购买
8 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.7002 04-25 -0.6000% -0.83% -6.14% 1.38% 22.99% 38.57% -- 0.28% 0.00% 购买
9 000988 嘉实全球互联网股票人民币 QDII-普通股票 2.3900 04-25 0.5000% 7.32% 5.94% 17.73% 21.26% 36.88% 6.94% 139.00% 0.15% 购买
10 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.3561 04-25 1.9600% 2.04% -6.05% 1.78% 26.68% 36.09% -- 35.61% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0621 04-24 -0.04% 0.14% 0.60% 1.28% 2.18% 3.69% -- 6.21% 0.04% 购买
2 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0609 04-24 -0.03% 0.14% 0.60% 1.22% 2.22% 3.67% -- 6.09% 0.04% 购买
3 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0575 04-24 -0.04% 0.13% 0.57% 1.21% 2.05% 3.42% -- 5.75% 0.00% 购买
4 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0565 04-24 -0.03% 0.14% 0.57% 1.16% 2.09% 3.41% -- 5.65% 0.00% 购买
5 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.1255 04-25 -0.01% -0.01% 1.07% 2.72% 3.35% 3.27% 8.88% 12.55% 0.08% 购买
6 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0451 04-25 -0.01% -0.06% 0.21% 0.70% 1.90% 3.00% -- 4.51% 0.03% 购买
7 009214 易方达如意安泰(FOF)C FOF-稳健型 1.1131 04-25 -0.02% -0.02% 1.03% 2.64% 3.19% 2.95% 7.91% 11.31% 0.00% 购买
8 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C FOF-稳健型 1.0396 04-25 0.00% -0.05% 0.20% 0.65% 1.78% 2.74% -- 3.96% 0.00% 购买
9 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF-稳健型 1.0071 04-24 0.93% -0.64% 2.44% 5.49% 5.16% 2.63% -- 0.71% 0.12% 购买
10 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0218 04-25 0.02% -0.02% 0.85% 2.35% 2.91% 2.57% -- 2.18% 0.08% 购买
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005660嘉实资源精选股票A2.9450 04-269.70%27.04%23.27%17.67%29.12%23.09%194.50%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C2.8678 04-269.65%26.89%22.97%17.10%27.21%22.91%186.78%0.00%查看详情
005402广发资源优选股票A1.7194 04-2610.76%22.92%22.38%13.81%-18.06%24.12%71.94%0.15%查看详情
010235广发资源优选股票C1.6959 04-2610.73%22.80%22.14%13.36%-19.03%23.96%0.45%0.00%查看详情
006502财通集成电路产业股票A1.5599 04-26-0.67%22.03%10.15%-11.12%-23.37%5.17%55.99%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C1.4939 04-26-0.74%21.78%9.70%-11.83%-25.18%4.90%49.39%0.00%查看详情
018194建信新材料精选股票发起A1.0985 04-266.63%20.05%13.38%----8.44%9.85%0.15%查看详情
018195建信新材料精选股票发起C1.0956 04-266.61%19.95%13.16%----8.31%9.56%0.00%查看详情
000828宏利转型机遇股票A2.1450 04-25-2.14%19.90%24.93%-17.85%0.61%15.51%157.75%0.12%查看详情
012800宏利转型机遇股票C2.1270 04-25-2.21%19.83%24.68%-18.10%--15.35%-40.65%0.00%查看详情
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    布局全球

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    银河领先债券A

    80.94%

    成立以来

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  • 国投瑞银基金

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    国投瑞银优化增强债券A/B

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基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票274.60%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合80.56%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A287.31%0.10%购买
易方达上证50增强A501.24%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,428.95%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)421.39%0.12%购买
长盛盛裕纯债D10.01%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.55%0.08%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票274.60%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A287.31%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-29.66%0.00%购买
易方达上证50增强A501.24%0.15%购买
华夏能源革新股票A137.00%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A36.92%0.12%购买
南方中证500ETF联接A59.50%0.12%购买
工银前沿医疗股票A188.70%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰黄金ETF联接C85.97%0.00%购买
前海开源黄金ETF联接31.85%0.06%购买
易方达蓝筹精选混合80.56%0.15%购买
交银趋势混合A564.79%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,428.95%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)421.39%0.12%购买
农银新能源主题A114.60%0.15%购买
银河创新成长混合A291.95%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰惠丰纯债债券A20.11%0.06%购买
南方7-10年国开债E15.79%0.00%购买
广发中债7-10年国开债指数E20.27%0.00%购买
广发双债添利债券E13.98%0.00%购买
长盛盛裕纯债D10.01%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.55%0.08%购买
中加纯债债券58.81%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A21.80%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏沃利货币B2.3110%0.00%购买
泰康现金管家货币C2.0650%0.00%购买
南方天天利货币B2.0590%0.00%购买
工银安盈货币C2.0520%0.00%购买
兴全天添益货币B2.0430%0.00%购买
新华活期添利货币E2.0180%0.00%购买
创金合信货币C1.9640%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.9600%0.00%购买

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016273华泰保兴吉年红混合发起C华泰保兴基金混合型-偏股24/01/31～24/04/30赵健
016272华泰保兴吉年红混合发起A华泰保兴基金混合型-偏股24/01/31～24/04/30赵健
017427农银MSCI中国A股气候变化指数农银汇理基金指数型-股票24/02/01～24/04/26宋永安
017262大成成长领航一年持有混合C大成基金混合型-偏股24/02/01～24/04/30邹建
016705光大保德信先进材料混合A光大保德信基金混合型-偏股24/02/01～24/04/30苏淼
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3嘉实资源精选股票A★★★★★16.20%
4嘉实资源精选股票C★★★★★15.63%
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4富国中证煤炭指数0.48%13.59%16.30%
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1万家精选混合A4.21%20.48%28.45%
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1蜂巢丰嘉债券A1.18%2.13%68.95%
2蜂巢丰嘉债券C1.11%1.98%68.45%
3平安惠复纯债A1.13%2.23%25.38%
4平安惠复纯债C1.12%2.20%25.07%
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1博时黄金D15.29%16.41%23.44%
2博时黄金I15.29%16.40%23.43%
3国泰黄金ETF联14.82%15.98%23.01%
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3广润聚宝盆1号开放中2024-04-244.73%-25.67%80.59%
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662#债基朋友圈#$东方臻萃3个月定期开放纯债债券A$三人行必有我师...04-26 20:05:57
261看这基今天净值如何，如果再什么幺蛾子，就叫鬼股友QHJAz804-26 20:05:56
206297【最高超2万好礼】报蛋官招募令：大蛋专场！易方达基金04-26 20:05:56
121这个基玩的是心太，心脏不好决对不能玩，否则得奋力拼搏之公子羽04-26 20:05:54
231不知道买的是什么垃圾该涨的时候小涨该跌的时候基民wFTpid04-26 20:05:54
1003能否突破前高？点时成今04-26 20:05:54
431还可以这样玩的[哭]WH泉04-26 20:05:32
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