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基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 基金类别 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 申购最低费率 | 关注 | 操作 |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.2438 | 2.5686 | 2024-03-29 | 1.70% | 4.25% | -9.86% | 3.48% | |
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004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.1874 | 2.2776 | 2024-03-29 | 1.70% | 4.19% | -10.57% | 3.28% | |
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004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 2.0217 | 2.0217 | 2024-03-29 | 1.12% | 4.35% | -17.65% | 6.48% | |
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004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.9646 | 1.9646 | 2024-03-29 | 1.12% | 4.29% | -18.31% | 6.28% | |
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002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.6293 | 1.6293 | 2024-03-29 | 0.95% | 2.55% | -15.67% | -0.56% | |
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002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.5804 | 1.5804 | 2024-03-29 | 0.95% | 2.48% | -16.35% | -0.75% | |
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005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.0655 | 1.3205 | 2024-03-29 | 0.44% | 3.61% | -17.79% | -1.38% | |
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005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0216 | 1.2606 | 2024-03-29 | 0.43% | 3.54% | -18.45% | -1.58% | |
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004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.8560 | 1.9250 | 2024-03-29 | -0.15% | -0.68% | -34.96% | -14.10% | |
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005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.8869 | 1.9569 | 2024-03-29 | -0.15% | -0.75% | -35.49% | -14.27% | |
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006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 1.0256 | 1.0256 | 2024-03-29 | -0.36% | -4.78% | -36.24% | -17.89% | |
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006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.9854 | 0.9854 | 2024-03-29 | -0.37% | -4.85% | -36.75% | -18.05% | |
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016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.8152 | 0.8152 | 2024-03-29 | 2.90% | 2.09% | -11.27% | -1.15% | |
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016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.8096 | 0.8096 | 2024-03-29 | 2.90% | 2.04% | -11.71% | -1.28% | |
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015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.8527 | 0.8527 | 2024-03-29 | 0.76% | 5.61% | -21.05% | 0.39% | |
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015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.8443 | 0.8443 | 2024-03-29 | 0.74% | 5.55% | -21.43% | 0.27% | |
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019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.8520 | 0.8520 | 2024-03-29 | 0.53% | -2.24% | -- | -12.38% | |
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019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.8506 | 0.8506 | 2024-03-29 | 0.53% | -2.27% | -- | -12.48% | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.0994 | 1.5994 | 2024-03-29 | 2.67% | 4.76% | 11.41% | 17.19% | |
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004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.0566 | 1.5566 | 2024-03-29 | 2.66% | 4.72% | 10.85% | 17.05% | |
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014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型 | 0.7011 | 0.7011 | 2024-03-29 | 2.62% | 9.50% | -10.10% | 4.33% | |
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014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型 | 0.6934 | 0.6934 | 2024-03-29 | 2.62% | 9.46% | -10.56% | 4.19% | |
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001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.5179 | 1.8934 | 2024-03-29 | 2.21% | 7.64% | -12.10% | 5.63% | |
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004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.4367 | 1.6347 | 2024-03-29 | 2.21% | 7.58% | -12.81% | 5.43% | |
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166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.5114 | 1.8777 | 2024-03-29 | 2.21% | 7.65% | -12.10% | 5.63% | |
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005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型 | 1.3042 | 1.3042 | 2024-03-29 | 2.17% | 8.15% | -11.63% | 5.90% | |
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009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型 | 0.6451 | 0.6451 | 2024-03-29 | 2.17% | 7.97% | -13.23% | 5.56% | |
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014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型 | 0.7251 | 0.7251 | 2024-03-29 | 2.17% | 8.00% | -13.44% | 5.01% | |
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014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型 | 0.7124 | 0.7124 | 2024-03-29 | 2.17% | 7.94% | -14.13% | 4.81% | |
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005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型 | 1.2440 | 1.2440 | 2024-03-29 | 2.16% | 8.08% | -12.34% | 5.70% | |
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009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型 | 0.6636 | 0.6636 | 2024-03-29 | 2.16% | 8.01% | -12.55% | 5.77% | |
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012557 | 中欧景气前瞻一年持有混合A | 混合型 | 0.6184 | 0.6184 | 2024-03-29 | 2.03% | -3.15% | -16.75% | -7.63% | |
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012558 | 中欧景气前瞻一年持有混合C | 混合型 | 0.6055 | 0.6055 | 2024-03-29 | 2.02% | -3.21% | -17.42% | -7.81% | |
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166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 混合型 | 1.0884 | 2.5786 | 2024-03-29 | 1.72% | 4.20% | -9.69% | 3.48% | |
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005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 混合型 | 1.0655 | 1.6697 | 2024-03-29 | 1.72% | 4.13% | -10.41% | 3.28% | |
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011264 | 中欧新趋势混合(LOF)X | 混合型 | 0.7567 | 0.7567 | 2024-03-29 | 1.72% | 4.20% | -9.69% | 3.47% | |
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001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 混合型 | 1.1812 | 2.6201 | 2024-03-29 | 1.72% | 4.21% | -9.69% | 3.49% | |
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001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型 | 1.4562 | 1.5432 | 2024-03-29 | 1.63% | 4.71% | 1.67% | 6.04% | |
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001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型 | 1.8496 | 1.9596 | 2024-03-29 | 1.62% | 4.71% | 1.69% | 6.04% | |
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004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 混合型 | 1.4461 | 1.7257 | 2024-03-29 | 1.46% | 4.73% | 5.10% | 10.86% | |
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004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 混合型 | 1.3794 | 1.6519 | 2024-03-29 | 1.46% | 4.67% | 4.26% | 10.65% | |
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004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型 | 1.6335 | 2.1193 | 2024-03-29 | 1.42% | 2.90% | -11.66% | 1.51% | |
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001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型 | 1.7072 | 3.2987 | 2024-03-29 | 1.41% | 2.96% | -10.95% | 1.70% | |
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011708 | 中欧嘉益一年持有混合A | 混合型 | 0.8765 | 0.8765 | 2024-03-29 | 1.41% | 5.15% | -13.31% | 0.17% | |
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011709 | 中欧嘉益一年持有混合C | 混合型 | 0.8564 | 0.8564 | 2024-03-29 | 1.41% | 5.08% | -14.01% | -0.02% | |
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166002 | 中欧新蓝筹混合A | 混合型 | 1.6998 | 3.2770 | 2024-03-29 | 1.41% | 2.96% | -10.94% | 1.71% | |
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004234 | 中欧数据挖掘混合C | 混合型 | 1.3948 | 1.7398 | 2024-03-29 | 1.37% | 3.22% | -10.66% | -0.74% | |
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015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型 | 0.8732 | 0.8732 | 2024-03-29 | 1.37% | 5.91% | -12.72% | -10.86% | |
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015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型 | 0.8641 | 0.8641 | 2024-03-29 | 1.37% | 5.87% | -13.25% | -10.99% | |
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001990 | 中欧数据挖掘混合A | 混合型 | 1.4770 | 1.9240 | 2024-03-29 | 1.37% | 3.29% | -9.94% | -0.55% | |
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006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型 | 1.0329 | 1.3453 | 2024-03-29 | 1.20% | 5.10% | -10.33% | 2.66% | |
申购
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006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型 | 1.0157 | 1.3237 | 2024-03-29 | 1.20% | 5.07% | -10.68% | 2.56% | |
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001307 | 中欧永裕混合C | 混合型 | 1.0577 | 1.0577 | 2024-03-29 | 1.16% | 1.46% | -14.87% | -6.32% | |
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001306 | 中欧永裕混合A | 混合型 | 1.1343 | 1.1343 | 2024-03-29 | 1.16% | 1.52% | -14.18% | -6.14% | |
申购
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005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型 | 1.7108 | 1.8925 | 2024-03-29 | 1.10% | 2.07% | -9.84% | -1.94% | |
申购
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001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型 | 1.7976 | 1.9793 | 2024-03-29 | 1.10% | 2.14% | -9.12% | -1.75% | |
申购
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001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2.3047 | 3.2246 | 2024-03-29 | 1.06% | 2.10% | -10.33% | -1.18% | |
申购
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004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型 | 1.9735 | 3.0043 | 2024-03-29 | 1.05% | 2.04% | -11.05% | -1.37% | |
申购
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166005 | 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2.0717 | 3.1088 | 2024-03-29 | 1.05% | 2.10% | -10.33% | -1.18% | |
申购
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010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型 | 0.5900 | 0.5900 | 2024-03-29 | 1.03% | 0.55% | -20.84% | -11.44% | |
申购
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010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型 | 0.6046 | 0.6046 | 2024-03-29 | 1.02% | 0.62% | -20.21% | -11.26% | |
申购
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001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型 | 1.4724 | 2.2115 | 2024-03-29 | 0.99% | 1.04% | -5.21% | 1.73% | |
申购
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166020 | 中欧成长优选混合A | 混合型 | 1.4135 | 2.0923 | 2024-03-29 | 0.99% | 1.03% | -5.22% | 1.73% | |
申购
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166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.5049 | 1.9267 | 2024-03-29 | 0.97% | -0.50% | -3.58% | 5.74% | |
申购
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001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.5186 | 1.9438 | 2024-03-29 | 0.96% | -0.50% | -3.58% | 5.74% | |
申购
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017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 1.2718 | 1.2718 | 2024-03-29 | 0.90% | -1.31% | -21.85% | -17.71% | |
申购
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501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 混合型 | 1.2803 | 1.2803 | 2024-03-29 | 0.90% | -1.28% | -21.45% | -17.62% | |
申购
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010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型 | 0.6264 | 0.6264 | 2024-03-29 | 0.68% | 0.29% | -19.02% | -4.00% | |
申购
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010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型 | 0.6101 | 0.6101 | 2024-03-29 | 0.68% | 0.23% | -19.66% | -4.18% | |
申购
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005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 1.5823 | 1.6829 | 2024-03-29 | 0.66% | 3.30% | -18.17% | -0.32% | |
申购
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005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型 | 1.4779 | 1.8751 | 2024-03-29 | 0.66% | -0.46% | -19.54% | -6.37% | |
申购
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005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 1.5019 | 1.6025 | 2024-03-29 | 0.65% | 3.23% | -18.83% | -0.52% | |
申购
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004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型 | 1.5507 | 1.5507 | 2024-03-29 | 0.64% | 2.94% | -13.09% | -7.14% | |
申购
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001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型 | 1.6341 | 2.8631 | 2024-03-29 | 0.64% | 3.01% | -12.39% | -6.96% | |
申购
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166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 混合型 | 1.6270 | 2.8560 | 2024-03-29 | 0.63% | 3.00% | -12.40% | -6.96% | |
申购
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014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型 | 0.7957 | 0.7957 | 2024-03-29 | 0.61% | 2.21% | -16.07% | -4.84% | |
申购
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001980 | 中欧量化驱动混合 | 混合型 | 1.0111 | 1.3111 | 2024-03-29 | 0.60% | 2.58% | -17.94% | -4.97% | |
申购
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001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型 | 2.5402 | 3.5822 | 2024-03-29 | 0.59% | -0.98% | -19.92% | -4.85% | |
申购
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004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型 | 2.4183 | 2.9593 | 2024-03-29 | 0.58% | -1.04% | -20.56% | -5.04% | |
申购
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166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 混合型 | 2.5169 | 3.5589 | 2024-03-29 | 0.58% | -0.98% | -19.92% | -4.85% | |
申购
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009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型 | 0.8379 | 0.8929 | 2024-03-29 | 0.56% | -1.57% | -21.99% | -7.08% | |
申购
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009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型 | 0.8247 | 0.8797 | 2024-03-29 | 0.56% | -1.60% | -22.30% | -7.16% | |
申购
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017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型 | 1.1059 | 1.1059 | 2024-03-29 | 0.50% | -4.24% | -21.46% | -9.93% | |
申购
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001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型 | 1.1132 | 1.1132 | 2024-03-29 | 0.50% | -4.22% | -21.08% | -9.82% | |
申购
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001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型 | 1.0538 | 1.0538 | 2024-03-29 | 0.50% | -4.27% | -21.72% | -10.00% | |
申购
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005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型 | 1.8651 | 2.0321 | 2024-03-29 | 0.46% | 6.87% | -20.71% | 3.19% | |
申购
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001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型 | 1.9391 | 2.1901 | 2024-03-29 | 0.46% | 6.94% | -20.07% | 3.39% | |
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015481 | 中欧睿见混合C | 混合型 | 0.8096 | 0.8096 | 2024-03-29 | 0.45% | -2.54% | -29.66% | -7.09% | |
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010429 | 中欧睿见混合A | 混合型 | 0.8217 | 0.8217 | 2024-03-29 | 0.44% | -2.48% | -29.10% | -6.91% | |
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010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型 | 0.4227 | 0.4227 | 2024-03-29 | 0.43% | 0.71% | -26.06% | -1.05% | |
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001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型 | 2.4961 | 2.4961 | 2024-03-29 | 0.43% | -2.44% | -26.94% | -5.38% | |
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010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型 | 0.4338 | 0.4338 | 2024-03-29 | 0.42% | 0.77% | -25.46% | -0.87% | |
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012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型 | 2.4431 | 2.4431 | 2024-03-29 | 0.42% | -2.50% | -27.53% | -5.56% | |
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009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型 | 0.6169 | 0.6169 | 2024-03-29 | 0.41% | 2.58% | -20.82% | -3.94% | |
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009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型 | 0.6059 | 0.6059 | 2024-03-29 | 0.40% | 2.54% | -21.21% | -4.05% | |
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010189 | 中欧添益一年持有混合C | 混合型 | 1.0284 | 1.0284 | 2024-03-29 | 0.36% | 0.53% | -1.18% | 1.34% | |
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009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型 | 1.0158 | 1.0158 | 2024-03-29 | 0.35% | 0.66% | -3.51% | 1.79% | |
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010188 | 中欧添益一年持有混合A | 混合型 | 1.0498 | 1.0498 | 2024-03-29 | 0.35% | 0.57% | -0.60% | 1.48% | |
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009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型 | 0.9927 | 0.9927 | 2024-03-29 | 0.34% | 0.61% | -4.11% | 1.65% | |
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010900 | 中欧生益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0170 | 1.0170 | 2024-03-29 | 0.33% | 0.91% | 1.62% | 2.65% | |
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014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型 | 0.6855 | 0.6855 | 2024-03-29 | 0.32% | 1.36% | -26.76% | -5.07% | |
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014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型 | 0.6796 | 0.6796 | 2024-03-29 | 0.32% | 1.33% | -27.04% | -5.15% | |
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013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型 | 0.6787 | 0.6787 | 2024-03-29 | 0.31% | 1.43% | -27.12% | -4.81% | |
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010216 | 中欧达益一年持有混合C | 混合型 | 1.0439 | 1.0439 | 2024-03-29 | 0.30% | 0.45% | 1.60% | 1.35% | |
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013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型 | 0.6649 | 0.6649 | 2024-03-29 | 0.30% | 1.36% | -27.70% | -5.00% | |
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010215 | 中欧达益一年持有混合A | 混合型 | 1.0656 | 1.0656 | 2024-03-29 | 0.29% | 0.50% | 2.21% | 1.50% | |
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002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型 | 1.4531 | 1.5211 | 2024-03-29 | 0.28% | 0.89% | 2.67% | 1.83% | |
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018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 混合型 | 1.4528 | 1.4528 | 2024-03-29 | 0.27% | 0.88% | -- | 1.83% | |
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002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型 | 1.4061 | 1.4741 | 2024-03-29 | 0.27% | 0.86% | 2.36% | 1.75% | |
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001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型 | 3.6084 | 3.9584 | 2024-03-29 | 0.24% | 3.16% | -27.26% | -3.10% | |
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004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型 | 3.0584 | 3.0584 | 2024-03-29 | 0.24% | 3.09% | -27.85% | -3.29% | |
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166019 | 中欧价值智选混合A | 混合型 | 3.2699 | 3.5899 | 2024-03-29 | 0.24% | 3.16% | -27.26% | -3.10% | |
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014760 | 中欧琪福混合C | 混合型 | 1.0220 | 1.0220 | 2024-03-29 | 0.23% | 0.11% | 0.55% | 0.90% | |
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014759 | 中欧琪福混合A | 混合型 | 1.0301 | 1.0301 | 2024-03-29 | 0.22% | 0.14% | 0.95% | 0.99% | |
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019926 | 中欧琪福混合E | 混合型 | 1.0285 | 1.0285 | 2024-03-29 | 0.21% | 0.10% | -- | 0.88% | |
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012281 | 中欧精益稳健一年混合 | 混合型 | 1.0095 | 1.0095 | 2024-03-29 | 0.18% | 0.73% | -0.18% | 0.96% | |
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004442 | 中欧康裕混合A | 混合型 | 1.1842 | 1.3662 | 2024-03-29 | 0.17% | 0.44% | -0.85% | 1.86% | |
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004455 | 中欧康裕混合C | 混合型 | 1.1788 | 1.3608 | 2024-03-29 | 0.17% | 0.43% | -0.92% | 1.84% | |
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501208 | 中欧创新未来混合(LOF) | 混合型 | 0.6843 | 0.6843 | 2024-03-29 | 0.15% | -0.84% | -28.93% | -15.15% | |
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018448 | 中欧琪和灵活配置混合E | 混合型 | 1.2681 | 1.2681 | 2024-03-29 | 0.13% | 0.36% | -- | 1.71% | |
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001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型 | 1.2684 | 1.4969 | 2024-03-29 | 0.12% | 0.36% | 0.96% | 1.70% | |
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001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型 | 1.2337 | 1.3676 | 2024-03-29 | 0.12% | 0.33% | 0.46% | 1.58% | |
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012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型 | 0.7021 | 0.7021 | 2024-03-29 | 0.11% | -1.75% | -22.36% | -10.69% | |
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001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型 | 1.0714 | 1.0714 | 2024-03-29 | 0.10% | 1.96% | -30.34% | -6.27% | |
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013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型 | 0.8623 | 0.8623 | 2024-03-29 | 0.05% | 0.21% | -12.54% | -7.32% | |
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004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型 | 1.2562 | 1.2562 | 2024-03-29 | 0.05% | 0.52% | -8.37% | -0.48% | |
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004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型 | 1.1920 | 1.1920 | 2024-03-29 | 0.05% | 0.46% | -9.10% | -0.67% | |
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001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型 | 1.5125 | 1.5125 | 2024-03-29 | 0.03% | 1.07% | -5.26% | -2.64% | |
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001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型 | 1.4076 | 1.4076 | 2024-03-29 | 0.03% | 1.07% | -5.26% | -2.64% | |
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013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型 | 0.8618 | 0.8618 | 2024-03-29 | 0.03% | 0.21% | -12.45% | -7.29% | |
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015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 混合型 | 0.9867 | 0.9867 | 2024-03-29 | -0.03% | 1.66% | -12.03% | -2.25% | |
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010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型 | 0.5799 | 0.5799 | 2024-03-29 | -0.03% | 3.83% | -22.65% | -6.21% | |
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015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 混合型 | 0.9990 | 0.9990 | 2024-03-29 | -0.03% | 1.73% | -11.22% | -2.06% | |
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010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型 | 0.5900 | 0.5900 | 2024-03-29 | -0.03% | 3.87% | -22.27% | -6.10% | |
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002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 1.0012 | 1.3902 | 2024-03-29 | -0.04% | 3.17% | -20.65% | -2.16% | |
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014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型 | 0.6480 | 0.6480 | 2024-03-29 | -0.15% | 5.78% | -24.41% | -0.61% | |
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003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型 | 1.5898 | 1.8278 | 2024-03-29 | -0.15% | -4.65% | -30.51% | -14.93% | |
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014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型 | 0.6374 | 0.6374 | 2024-03-29 | -0.16% | 5.70% | -25.00% | -0.79% | |
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003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型 | 1.5381 | 1.7701 | 2024-03-29 | -0.16% | -4.71% | -31.07% | -15.10% | |
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018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型 | 0.9456 | 0.9456 | 2024-03-29 | -0.30% | -5.52% | -- | -- | |
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018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型 | 0.9447 | 0.9447 | 2024-03-29 | -0.30% | -5.57% | -- | -- | |
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008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型 | 0.9812 | 0.9812 | 2024-03-29 | 2.17% | 7.82% | -13.43% | 5.04% | |
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008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型 | 0.9981 | 0.9981 | 2024-03-29 | 2.16% | 7.86% | -13.08% | 5.14% | |
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012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型 | 0.5558 | 0.5558 | 2024-03-29 | 2.02% | -2.97% | -17.68% | -7.72% | |
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012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型 | 0.5684 | 0.5684 | 2024-03-29 | 2.01% | -2.90% | -17.02% | -7.53% | |
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018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型 | 1.0533 | 1.0533 | 2024-03-29 | 1.60% | 4.37% | -- | 11.15% | |
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018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型 | 1.0602 | 1.0602 | 2024-03-29 | 1.60% | 4.43% | -- | 11.37% | |
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019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型 | 1.0590 | 1.0590 | 2024-03-29 | 1.40% | 5.11% | -- | 5.83% | |
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019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型 | 1.0613 | 1.0613 | 2024-03-29 | 1.39% | 5.15% | -- | 5.97% | |
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014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型 | 0.8440 | 0.8440 | 2024-03-29 | 1.37% | 3.25% | -9.88% | -0.64% | |
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014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型 | 0.8293 | 0.8293 | 2024-03-29 | 1.36% | 3.19% | -10.61% | -0.84% | |
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020474 | 中欧产业优选混合发起A | 混合型 | 1.0919 | 1.0919 | 2024-03-29 | 1.30% | 7.51% | -- | 9.21% | |
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020475 | 中欧产业优选混合发起C | 混合型 | 1.0902 | 1.0902 | 2024-03-29 | 1.29% | 7.45% | -- | 9.05% | |
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019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型 | 0.9268 | 0.9268 | 2024-03-29 | 0.96% | 3.21% | -- | -4.53% | |
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019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型 | 0.9239 | 0.9239 | 2024-03-29 | 0.95% | 3.15% | -- | -4.68% | |
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015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型 | 0.8006 | 0.8006 | 2024-03-29 | 0.92% | -0.82% | -21.49% | -17.11% | |
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015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型 | 0.7926 | 0.7926 | 2024-03-29 | 0.92% | -0.85% | -21.87% | -17.21% | |
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019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 混合型 | 1.2056 | 1.2056 | 2024-03-29 | 0.77% | 6.61% | -- | 18.64% | |
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019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型 | 1.2032 | 1.2032 | 2024-03-29 | 0.76% | 6.55% | -- | 18.46% | |
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019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 混合型 | 1.2048 | 1.2048 | 2024-03-29 | 0.76% | 6.59% | -- | 18.57% | |
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019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型 | 1.0436 | 1.0436 | 2024-03-29 | 0.68% | 0.17% | -- | 8.52% | |
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019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型 | 1.0468 | 1.0468 | 2024-03-29 | 0.67% | 0.22% | -- | 8.68% | |
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020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型 | 1.0033 | 1.0033 | 2024-03-29 | 0.67% | 1.86% | -- | 1.33% | |
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020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型 | 1.0011 | 1.0011 | 2024-03-29 | 0.67% | 1.81% | -- | 1.18% | |
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011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型 | 0.6528 | 0.6528 | 2024-03-29 | 0.65% | 2.16% | -8.25% | 9.16% | |
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011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型 | 0.6687 | 0.6687 | 2024-03-29 | 0.65% | 2.22% | -7.52% | 9.37% | |
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017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型 | 1.0564 | 1.0564 | 2024-03-29 | 0.63% | 2.78% | 5.75% | 10.80% | |
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017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型 | 1.0629 | 1.0629 | 2024-03-29 | 0.62% | 2.82% | 6.40% | 10.95% | |
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014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型 | 0.7942 | 0.7942 | 2024-03-29 | 0.62% | 2.28% | -15.98% | -4.80% | |
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014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型 | 0.7841 | 0.7841 | 2024-03-29 | 0.62% | 2.22% | -16.49% | -4.95% | |
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015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型 | 0.8265 | 0.8472 | 2024-03-29 | 0.62% | 2.26% | -16.89% | -4.65% | |
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014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型 | 0.7869 | 0.7869 | 2024-03-29 | 0.61% | 2.16% | -16.57% | -4.99% | |
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015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型 | 0.8369 | 0.8577 | 2024-03-29 | 0.61% | 2.31% | -16.39% | -4.52% | |
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010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型 | 0.5900 | 0.5900 | 2024-03-29 | 0.56% | -1.01% | -20.74% | -4.99% | |
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010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型 | 0.6057 | 0.6057 | 2024-03-29 | 0.56% | -0.96% | -20.10% | -4.81% | |
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016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型 | 0.8252 | 0.8252 | 2024-03-29 | 0.49% | 6.67% | -16.20% | 2.96% | |
申购
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016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型 | 0.8163 | 0.8163 | 2024-03-29 | 0.48% | 6.61% | -16.87% | 2.76% | |
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017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型 | 0.8983 | 0.8983 | 2024-03-29 | 0.45% | 0.54% | -- | -0.42% | |
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015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 混合型 | 1.0204 | 1.0204 | 2024-03-29 | 0.44% | 1.51% | -0.60% | 1.70% | |
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016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型 | 0.7597 | 0.7597 | 2024-03-29 | 0.44% | 0.74% | -24.12% | -0.76% | |
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017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型 | 0.8926 | 0.8926 | 2024-03-29 | 0.44% | 0.46% | -- | -0.61% | |
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016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型 | 0.7683 | 0.7683 | 2024-03-29 | 0.43% | 0.80% | -23.51% | -0.56% | |
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015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 混合型 | 1.0119 | 1.0119 | 2024-03-29 | 0.43% | 1.47% | -1.02% | 1.60% | |
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011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型 | 0.6688 | 0.6688 | 2024-03-29 | 0.42% | -2.88% | -33.25% | -8.76% | |
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011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型 | 0.6824 | 0.6824 | 2024-03-29 | 0.41% | -2.82% | -32.72% | -8.57% | |
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018249 | 中欧致和混合C | 混合型 | 0.8605 | 0.8605 | 2024-03-29 | 0.40% | 0.29% | -- | -1.26% | |
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010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型 | 1.0353 | 1.0773 | 2024-03-29 | 0.40% | 0.94% | -0.06% | 3.39% | 1.0% | |
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013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型 | 0.8971 | 0.8971 | 2024-03-29 | 0.39% | 1.21% | -7.25% | -1.14% | |
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013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型 | 0.8915 | 0.8915 | 2024-03-29 | 0.39% | 1.21% | -7.73% | -1.14% | |
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018248 | 中欧致和混合A | 混合型 | 0.8664 | 0.8664 | 2024-03-29 | 0.39% | 0.36% | -- | -1.07% | |
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010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型 | 1.0316 | 1.0736 | 2024-03-29 | 0.39% | 0.93% | -0.19% | 3.31% | 0.00% | |
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014657 | 中欧融享增益一年持有混合A | 混合型 | 1.0085 | 1.0085 | 2024-03-29 | 0.36% | 0.66% | -0.09% | 1.42% | |
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014658 | 中欧融享增益一年持有混合C | 混合型 | 0.9997 | 0.9997 | 2024-03-29 | 0.35% | 0.62% | -0.50% | 1.32% | |
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010901 | 中欧生益稳健一年持有C | 混合型 | 0.9976 | 0.9976 | 2024-03-29 | 0.33% | 0.87% | 1.01% | 2.52% | |
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009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型 | 1.1277 | 1.1277 | 2024-03-29 | 0.29% | 0.83% | 2.67% | 2.83% | |
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009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型 | 1.1110 | 1.1110 | 2024-03-29 | 0.29% | 0.80% | 2.25% | 2.73% | |
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013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型 | 1.0102 | 1.0102 | 2024-03-29 | 0.25% | 1.08% | 1.28% | 2.34% | |
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013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型 | 1.0012 | 1.0012 | 2024-03-29 | 0.24% | 1.05% | 0.88% | 2.24% | |
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000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型 | 1.5926 | 1.5926 | 2024-03-29 | 0.21% | 0.45% | 1.76% | 2.22% | |
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009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型 | 1.5653 | 1.5653 | 2024-03-29 | 0.21% | 0.42% | 1.47% | 2.15% | |
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013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型 | 0.7954 | 0.7954 | 2024-03-29 | 0.18% | -0.91% | -21.19% | -8.04% | |
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013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型 | 0.7823 | 0.7823 | 2024-03-29 | 0.18% | -0.96% | -21.82% | -8.20% | |
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011393 | 中欧融益稳健一年持有A | 混合型 | 1.0825 | 1.0825 | 2024-03-29 | 0.16% | 0.81% | 2.32% | 1.75% | |
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011394 | 中欧融益稳健一年持有C | 混合型 | 1.0692 | 1.0692 | 2024-03-29 | 0.16% | 0.78% | 1.91% | 1.65% | |
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010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型 | 0.5271 | 0.5271 | 2024-03-29 | 0.11% | 1.19% | -23.10% | -0.53% | |
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016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型 | 0.7270 | 0.7270 | 2024-03-29 | 0.11% | -1.58% | -22.36% | -10.73% | |
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010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型 | 0.5160 | 0.5160 | 2024-03-29 | 0.10% | 1.12% | -23.71% | -0.73% | |
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016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型 | 0.7177 | 0.7177 | 2024-03-29 | 0.10% | -1.66% | -22.99% | -10.91% | |
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016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型 | 1.0518 | 1.0518 | 2024-03-29 | 0.06% | 3.37% | -6.64% | 3.18% | |
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016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型 | 1.0387 | 1.0387 | 2024-03-29 | 0.06% | 3.30% | -7.38% | 2.97% | |
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002013 | 中欧琪丰A | 混合型 | 1.0246 | 1.0246 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.34% | -6.90% | -7.29% | |
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002014 | 中欧琪丰C | 混合型 | 1.0071 | 1.0071 | 2018-10-10 | 0.05% | -3.39% | -8.37% | -8.65% | |
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013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型 | 0.6274 | 0.6274 | 2024-03-29 | 0.03% | 2.72% | -16.94% | 0.61% | |
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013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型 | 0.6159 | 0.6159 | 2024-03-29 | 0.03% | 2.65% | -17.61% | 0.42% | |
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015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 1.0362 | 1.0362 | 2024-03-29 | 0.02% | 0.15% | 2.15% | 0.54% | |
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019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型 | 0.9999 | 0.9999 | 2024-03-29 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型 | 0.9998 | 0.9998 | 2024-03-29 | -0.01% | -- | -- | -- | |
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018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型 | 0.7863 | 0.7863 | 2024-03-29 | -0.04% | 0.72% | -- | -6.87% | |
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018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型 | 0.7817 | 0.7817 | 2024-03-29 | -0.04% | 0.67% | -- | -7.01% | |
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002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 混合型 | 0.9724 | 1.3214 | 2024-03-29 | -0.04% | 3.11% | -21.29% | -2.34% | 0.00% | |
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018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型 | 0.9600 | 0.9600 | 2024-03-29 | -0.67% | -1.54% | -- | -1.72% | |
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018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型 | 0.9631 | 0.9631 | 2024-03-29 | -0.68% | -1.50% | -- | -1.58% | |
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009753 | 中欧美益稳健两年持有混合A | 混合型 | 1.0742 | 1.0742 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.68% | -5.69% | -5.46% | |
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009754 | 中欧美益稳健两年持有混合C | 混合型 | 1.0668 | 1.0668 | 2022-12-14 | 0.00% | -0.71% | -5.98% | -5.73% | |
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005278 | 中欧优势行业 | 混合型 | 1.0615 | 1.0615 | 2018-11-14 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | |
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020876 | 中欧景气精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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020877 | 中欧景气精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型 | 0.8914 | 0.8914 | 2024-03-29 | 1.31% | 0.45% | -- | 0.08% | |
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018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型 | 0.8869 | 0.8869 | 2024-03-29 | 1.30% | 4.79% | -- | -8.85% | |
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015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型 | 0.8932 | 0.8932 | 2024-03-29 | 1.30% | 0.50% | -8.64% | 0.19% | |
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015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型 | 0.8831 | 0.8831 | 2024-03-29 | 1.30% | 0.44% | -9.19% | 0.05% | |
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019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型 | 0.8344 | 0.8344 | 2024-03-29 | 0.60% | 0.46% | -- | 1.93% | |
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015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型 | 0.8360 | 0.8360 | 2024-03-29 | 0.60% | 0.49% | -11.64% | 2.05% | |
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015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型 | 0.8260 | 0.8260 | 2024-03-29 | 0.60% | 0.45% | -12.17% | 1.91% | |
申购
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018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型 | 0.8832 | 0.8832 | 2024-03-29 | 1.31% | 4.74% | -- | -8.99% | |
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017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型 | 0.8676 | 0.8676 | 2024-03-29 | 1.21% | 2.07% | -13.45% | -6.81% | |
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017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型 | 0.8620 | 0.8620 | 2024-03-29 | 1.21% | 2.02% | -13.97% | -6.95% | |
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020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型 | 1.1071 | 1.1071 | 2024-03-29 | 0.31% | 1.25% | -- | -- | |
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020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型 | 1.1066 | 1.1066 | 2024-03-29 | 0.31% | 1.24% | -- | -- | |
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020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型 | 1.1804 | 1.1804 | 2024-03-29 | 0.10% | -4.31% | -- | -- | |
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020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型 | 1.1800 | 1.1800 | 2024-03-29 | 0.09% | -4.33% | -- | -- | |
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020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型 | 0.9466 | 0.9466 | 2024-03-29 | -0.60% | -- | -- | -- | |
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020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型 | 0.9464 | 0.9464 | 2024-03-29 | -0.60% | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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004993 | 中欧可转债债券A | 债券型 | 1.1426 | 1.1426 | 2024-03-29 | 0.83% | 2.19% | -13.48% | -6.14% | |
申购
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004994 | 中欧可转债债券C | 债券型 | 1.1152 | 1.1152 | 2024-03-29 | 0.82% | 2.16% | -13.83% | -6.24% | |
申购
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002961 | 中欧双利债券A | 债券型 | 1.1244 | 1.3253 | 2024-03-29 | 0.42% | 1.20% | 2.60% | 2.75% | |
申购
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002962 | 中欧双利债券C | 债券型 | 1.0912 | 1.2889 | 2024-03-29 | 0.42% | 1.17% | 2.20% | 2.65% | |
申购
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166010 | 中欧鼎利债券A | 债券型 | 1.1221 | 1.6523 | 2024-03-29 | 0.38% | 0.53% | -5.59% | 0.53% | |
申购
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166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型 | 1.0250 | 1.5660 | 2024-03-29 | 0.09% | 0.17% | 4.24% | 1.57% | |
申购
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001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 1.0200 | 1.5673 | 2024-03-29 | 0.09% | 0.17% | 4.24% | 1.57% | |
申购
|
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007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 1.0091 | 1.0800 | 2024-03-29 | 0.08% | 0.13% | 3.83% | 1.47% | |
申购
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||
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型 | 1.0889 | 1.1259 | 2024-03-29 | 0.06% | 0.11% | 4.02% | 1.20% | |
申购
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||
166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型 | 1.0562 | 1.5732 | 2024-03-29 | 0.06% | 0.08% | 4.47% | 1.38% | |
申购
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019474 | 中欧聚瑞债券D | 债券型 | 1.0882 | 1.0882 | 2024-03-29 | 0.06% | 0.11% | -- | 1.19% | |
申购
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002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 1.0627 | 1.6067 | 2024-03-29 | 0.06% | 0.10% | 4.86% | 1.49% | |
申购
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005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型 | 1.0655 | 1.1025 | 2024-03-29 | 0.05% | 0.07% | 3.50% | 1.07% | |
申购
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004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型 | 1.0489 | 1.2509 | 2024-03-29 | 0.05% | 0.33% | 4.35% | 1.70% | |
申购
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004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型 | 1.0333 | 1.2143 | 2024-03-29 | 0.05% | 0.32% | 4.24% | 1.66% | |
申购
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001776 | 中欧兴利债券A | 债券型 | 1.0467 | 1.4151 | 2024-03-29 | 0.04% | 0.14% | 4.84% | 1.46% | |
申购
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012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型 | 1.0715 | 1.0765 | 2024-03-29 | 0.03% | 0.18% | 3.71% | 0.95% | |
申购
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015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型 | 1.0717 | 1.0717 | 2024-03-29 | 0.03% | 0.10% | 3.70% | 1.01% | |
申购
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015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型 | 1.0662 | 1.0662 | 2024-03-29 | 0.02% | 0.08% | 3.43% | 0.95% | |
申购
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019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型 | 1.0648 | 1.0648 | 2024-03-29 | 0.02% | 0.18% | -- | 1.30% | |
申购
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012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型 | 1.0875 | 1.0875 | 2024-03-29 | 0.02% | 0.14% | 3.42% | 0.87% | |
申购
|
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002920 | 中欧短债债券A | 债券型 | 1.0324 | 1.2502 | 2024-03-29 | 0.02% | 0.14% | 2.96% | 0.82% | |
申购
|
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020390 | 中欧短债债券E | 债券型 | 1.0325 | 1.0325 | 2024-03-29 | 0.01% | 0.14% | -- | 0.83% | |
申购
|
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006562 | 中欧短债债券C | 债券型 | 1.0208 | 1.2321 | 2024-03-29 | 0.01% | 0.12% | 2.75% | 0.76% | |
申购
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014000 | 中欧丰利债券A | 债券型 | 1.0055 | 1.0055 | 2024-03-29 | 0.48% | 1.58% | 1.38% | 2.01% | |
申购
|
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014001 | 中欧丰利债券C | 债券型 | 0.9964 | 0.9964 | 2024-03-29 | 0.48% | 1.54% | 0.98% | 1.90% | |
申购
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009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型 | 1.2129 | 1.2519 | 2024-03-29 | 0.37% | 0.79% | -5.43% | 0.69% | 0.80% | |
申购
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009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型 | 1.1920 | 1.2310 | 2024-03-29 | 0.37% | 0.49% | -5.99% | 0.41% | 0.00% | |
申购
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012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 债券型 | 1.0180 | 1.0180 | 2024-03-29 | 0.23% | 0.24% | 2.14% | 0.85% | |
申购
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012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 债券型 | 1.0280 | 1.0280 | 2024-03-29 | 0.22% | 0.25% | 2.49% | 0.93% | |
申购
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016850 | 中欧颐利债券A | 债券型 | 1.0160 | 1.0160 | 2024-03-29 | 0.18% | 0.69% | 1.55% | 1.44% | |
申购
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016851 | 中欧颐利债券C | 债券型 | 1.0105 | 1.0105 | 2024-03-29 | 0.17% | 0.66% | 1.14% | 1.34% | |
申购
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019417 | 中欧磐固债券A | 债券型 | 1.0311 | 1.0311 | 2024-03-29 | 0.15% | 0.48% | -- | 2.26% | |
申购
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018592 | 中欧汇利债券A | 债券型 | 1.0272 | 1.0272 | 2024-03-29 | 0.14% | 0.46% | -- | 1.97% | |
申购
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018593 | 中欧汇利债券C | 债券型 | 1.0247 | 1.0247 | 2024-03-29 | 0.14% | 0.42% | -- | 1.86% | |
申购
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019418 | 中欧磐固债券C | 债券型 | 1.0294 | 1.0294 | 2024-03-29 | 0.14% | 0.44% | -- | 2.16% | |
申购
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019513 | 中欧汇利债券E | 债券型 | 1.0272 | 1.0272 | 2024-03-29 | 0.14% | 0.46% | -- | 1.96% | |
申购
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019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型 | 1.0247 | 1.0247 | 2024-03-29 | 0.06% | 0.22% | -- | 1.54% | |
申购
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019770 | 中欧瑾泰债券E | 债券型 | 1.0486 | 1.0936 | 2024-03-29 | 0.06% | 0.33% | 2.63% | 1.70% | 0.60% | |
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020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 债券型 | 1.0091 | 1.0091 | 2024-03-29 | 0.05% | 0.38% | -- | -- | |
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020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 债券型 | 1.0088 | 1.0088 | 2024-03-29 | 0.05% | 0.36% | -- | -- | |
申购
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012897 | 中欧兴利债券C | 债券型 | 1.0412 | 1.1402 | 2024-03-29 | 0.04% | 0.12% | 4.53% | 1.38% | |
申购
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018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型 | 1.0174 | 1.0174 | 2024-03-29 | 0.04% | 0.14% | -- | 1.08% | |
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018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型 | 1.0165 | 1.0165 | 2024-03-29 | 0.04% | 0.12% | -- | 1.03% | |
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018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型 | 1.0352 | 1.0352 | 2024-03-29 | 0.03% | 0.25% | -- | 1.84% | |
申购
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020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 债券型 | 1.0004 | 1.0004 | 2024-03-29 | 0.03% | -- | -- | -- | |
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018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型 | 1.0341 | 1.0341 | 2024-03-29 | 0.03% | 0.25% | -- | 1.81% | |
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020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 债券型 | 1.0004 | 1.0004 | 2024-03-29 | 0.03% | -- | -- | -- | |
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012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型 | 1.0816 | 1.0816 | 2024-03-29 | 0.02% | 0.13% | 3.22% | 0.83% | 0.00% | |
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基金名称 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一年 | 下次开放日 | 开放周期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
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001117 | 中欧精选定期开放混合A | 混合型 | 1.4927 | 1.4927 | 2024-03-29 | 1.70% | -10.00% | 1个月 | | ||||
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型 | 1.4977 | 1.4977 | 2024-03-29 | 1.70% | -10.00% | 1个月 | | ||||
166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型 | 0.8367 | 1.4684 | 2024-03-29 | 0.16% | -13.99% | 2年 | | ||||
007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 0.8089 | 1.4396 | 2024-03-29 | 0.15% | -14.51% | 2年 | | ||||
166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 混合型 | 0.8760 | 1.2049 | 2024-03-29 | 0.77% | -14.87% | | |||||
010080 | 中欧优势成长三个月定开 | 混合型 | 0.6550 | 0.6550 | 2024-03-29 | 0.60% | -20.64% | 3个月 | 1.50% | |
申购
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166027 | 中欧创业板两年混合A | 混合型 | 0.7100 | 0.7100 | 2024-03-29 | 0.31% | -33.43% | 2年 | | ||||
009791 | 中欧创业板两年混合C | 混合型 | 0.6944 | 0.6944 | 2024-03-29 | 0.30% | -33.84% | 2年 | | ||||
005964 | 中欧安财债券 | 债券型 | 1.0652 | 1.2779 | 2024-03-29 | 0.11% | 4.23% | 3个月 | | ||||
008739 | 中欧同益债券 | 债券型 | 1.0753 | 1.0998 | 2024-03-29 | 0.11% | 4.68% | | |||||
014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0264 | 1.0264 | 2024-03-29 | 0.06% | 2.40% | | |||||
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型 | 1.0258 | 1.2175 | 2024-03-29 | 0.06% | 4.57% | 6个月 | | ||||
013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0146 | 1.0622 | 2024-03-29 | 0.04% | 4.65% | | |||||
007535 | 中欧盈和债券 | 债券型 | 1.0110 | 1.1839 | 2024-03-29 | 0.03% | 3.56% | 2024-07-11 | 0.6% | |
申购
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016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 债券型 | 1.0177 | 1.0477 | 2024-03-29 | 0.03% | 3.67% | 0.80% | |
申购
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007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 债券型 | 1.0028 | 1.1363 | 2024-03-29 | 0.01% | 3.79% | 63个月 | 0.60% | |
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004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 混合型 | 1.6158 | 1.6158 | 2024-03-29 | -1.82% | -25.71% | 6个月 | |
基金名称 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 净值日期 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | ||
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001211 | 滚钱宝A | 0.5083 | 1.826% | 2024-03-29 | |
申购
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002748 | 中欧货币D | 0.5452 | 2.180% | 2024-03-29 | |
申购
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002747 | 中欧货币C | 0.4753 | 1.931% | 2024-03-29 | |
申购
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017539 | 中欧骏泰货币D | 0.5448 | 2.118% | 2024-03-29 | |
申购
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017538 | 中欧骏泰货币C | 0.4771 | 1.865% | 2024-03-29 | |
申购
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166014 | 中欧货币A | 0.4798 | 1.935% | 2024-03-29 | |
申购
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166015 | 中欧货币B | 0.5452 | 2.180% | 2024-03-29 | |
申购
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004939 | 滚钱宝C | 0.5003 | 1.823% | 2024-03-28 | 0.00% | |
申购
|
|
004938 | 滚钱宝B | 0.5658 | 2.067% | 2024-03-28 | 0.00% | |
申购
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016224 | 中欧骏泰货币A | 0.4935 | 1.875% | 2024-03-28 | 0.00% | |
申购
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|
016223 | 中欧货币E | 0.4794 | 1.935% | 2024-03-29 | |
申购
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004039 | 中欧骏泰货币B | 0.5594 | 2.120% | 2024-03-28 | 0.00% | |
申购
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.0907 | 1.0907 | 2024-03-27 | -0.33% | 0.14% | 0.40% | 1.12% | |
申购
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||
017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合Y | FOF型 | 0.9573 | 0.9573 | 2024-03-27 | -0.65% | -0.16% | -3.80% | -0.53% | |
申购
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018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起 | FOF型 | 1.0100 | 1.0100 | 2024-03-27 | -0.78% | -0.24% | -- | 0.93% | |
申购
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017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起 | FOF型 | 0.9495 | 0.9495 | 2024-03-27 | -0.86% | 0.14% | -- | -0.17% | |
申购
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016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合A | FOF型 | 0.9467 | 0.9467 | 2024-03-27 | -0.97% | 0.04% | -5.15% | -0.68% | |
申购
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017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.3591 | 1.3591 | 2024-03-27 | -1.11% | -0.04% | -12.01% | -2.34% | |
申购
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006322 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | FOF型 | 1.3250 | 1.3250 | 2024-03-27 | -1.12% | -0.11% | -12.59% | -2.50% | 0.00% | |
申购
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015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8405 | 0.8405 | 2024-03-27 | -1.38% | 0.24% | -15.03% | -2.63% | |
申购
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015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8305 | 0.8305 | 2024-03-27 | -1.39% | 0.19% | -15.55% | -2.76% | |
申购
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016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8436 | 0.8436 | 2024-03-27 | -1.63% | -0.24% | -15.03% | -3.89% | |
申购
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016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8392 | 0.8392 | 2024-03-27 | -1.64% | -0.27% | -15.37% | -3.98% | |
申购
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017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起A | FOF型 | 0.8947 | 0.8947 | 2024-03-27 | -1.65% | -0.42% | -10.80% | -2.27% | |
申购
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017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | FOF型 | 1.1193 | 1.1193 | 2024-03-27 | -1.76% | -0.18% | -20.00% | -3.81% | |
申购
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018107 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF) A | FOF型 | 0.9870 | 0.9870 | 2024-03-27 | -1.92% | -1.82% | -- | -1.14% | |
申购
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018108 | 中欧盈选进取3个月持有( FOF)C | FOF型 | 0.9828 | 0.9828 | 2024-03-27 | -1.93% | -1.89% | -- | -1.35% | |
申购
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017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起A | FOF型 | 0.9929 | 0.9929 | 2024-03-27 | -0.09% | 0.15% | -0.72% | 0.64% | |
申购
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017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起C | FOF型 | 0.9881 | 0.9881 | 2024-03-27 | -0.10% | 0.11% | -1.13% | 0.53% | |
申购
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008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | FOF型 | 1.0873 | 1.0873 | 2024-03-27 | -0.33% | 0.12% | 0.16% | 1.06% | |
申购
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015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合A | FOF型 | 0.9535 | 0.9535 | 2024-03-27 | -0.65% | -0.18% | -4.07% | -0.59% | |
申购
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020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合Y | FOF型 | 0.9460 | 0.9460 | 2024-03-27 | -0.88% | 0.15% | -- | -- | |
申购
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014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合A | FOF型 | 0.9457 | 0.9457 | 2024-03-27 | -0.89% | 0.12% | -4.99% | -0.12% | |
申购
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020734 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合Y | FOF型 | 0.9470 | 0.9470 | 2024-03-27 | -0.97% | 0.06% | -- | -- | |
申购
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006321 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | FOF型 | 1.3543 | 1.3543 | 2024-03-27 | -1.12% | -0.07% | -12.23% | -2.41% | |
申购
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019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.9077 | 0.9077 | 2024-03-27 | -1.27% | -0.11% | -- | -1.33% | |
申购
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017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起A | FOF型 | 0.9062 | 0.9062 | 2024-03-27 | -1.27% | -0.14% | -9.71% | -1.41% | |
申购
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019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起Y | FOF型 | 0.8966 | 0.8966 | 2024-03-27 | -1.65% | -0.38% | -- | -2.16% | |
申购
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013761 | 中欧星选一年持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.8838 | 0.8838 | 2024-03-27 | -1.66% | -1.14% | -10.76% | -2.06% | |
申购
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013762 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.8695 | 0.8695 | 2024-03-27 | -1.66% | -1.20% | -11.49% | -2.25% | |
申购
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007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | FOF型 | 1.1143 | 1.1143 | 2024-03-27 | -1.77% | -0.21% | -20.28% | -3.89% | |
申购
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007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | FOF型 | 1.1043 | 1.1043 | 2024-03-27 | -1.77% | -0.23% | -20.52% | -3.96% | |
申购
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013764 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6772 | 0.6772 | 2024-03-27 | -1.80% | -1.93% | -21.43% | -6.79% | |
申购
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013763 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.6890 | 0.6890 | 2024-03-27 | -1.81% | -1.88% | -20.80% | -6.61% | |
申购
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501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | FOF型 | 0.6985 | 0.6985 | 2024-03-27 | -1.83% | 0.30% | -20.47% | -3.04% | |
申购
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013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | FOF型 | 0.6853 | 0.6853 | 2024-03-27 | -1.83% | 0.23% | -21.11% | -3.22% | |
申购
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013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | FOF型 | 0.6869 | 0.6869 | 2024-03-27 | -1.87% | 0.28% | -21.95% | -3.57% | |
申购
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013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | FOF型 | 0.6737 | 0.6737 | 2024-03-27 | -1.88% | 0.21% | -22.58% | -3.76% | |
申购
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012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | FOF型 | 0.6643 | 0.6643 | 2024-03-27 | -1.92% | 0.09% | -21.69% | -4.02% | |
申购
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021121 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起D | FOF型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
申购
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021122 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起E | FOF型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
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基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 净值日期 | 日涨跌幅 | 最近一月 | 最近一年 | 今年以来 | 最低申购费率 | 关注 | 操作 | |||
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968124 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-累积 | 互认基金 | 9.2300 | 9.2300 | 2024-03-27 | 0.22% | 1.88% | 7.70% | 4.18% | 1.50% | |
申购
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968127 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-03-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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968149 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-累积 | 互认基金 | 8.0200 | 8.0200 | 2024-03-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
申购
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968150 | 高腾亚洲收益基金M(美元)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-03-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968125 | 高腾亚洲收益基金M(人民币)-派息 | 互认基金 | 10.000 | 10.0000 | 2024-03-27 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.50% | |
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968126 | 高腾亚洲收益基金M(人民币对冲)-累积 | 互认基金 | 8.8300 | 8.8300 | 2024-03-27 | 0.00% | -- | 5.24% | -- | 1.50% | |
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